新年新基金發(fā)行迎來開門紅！

記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1月4日，共有17只基金發(fā)行。其中，廣發(fā)興誠(chéng)A、富國(guó)均衡優(yōu)選、中歐悅享生活A(yù)、景順長(zhǎng)城核心招景等4只基金“一日售罄”。截至記者發(fā)稿時(shí)，4只基金已在官網(wǎng)發(fā)布提前結(jié)束募集公告。

上述4只基金的募集目標(biāo)分別為120億、100億、80億、80億，即總共380億元。而來自業(yè)內(nèi)的消息指，當(dāng)日4只基金的總募資金額超過500億元。

據(jù)記者了解，當(dāng)日發(fā)行的另一只募集目標(biāo)為120億的鵬華匯智優(yōu)選A。有渠道人士表示，“雖然沒有一日售罄，但聽說客戶認(rèn)購(gòu)熱情。”

對(duì)于這一現(xiàn)象，一家上海基金人士向記者表示，“基金公司很重視開門紅，元旦過后的1月4日至1月6日，有好多只主動(dòng)型權(quán)益基金想要快速發(fā)行成立。一季度新基金發(fā)行會(huì)比較好，因此大家希望盡快趕在好的窗口期發(fā)基金，特別是主動(dòng)權(quán)益基金。”

據(jù)悉，部分基金公司自2020年年底以來就開始抓緊新基金發(fā)行工作，有的是為了年底沖規(guī)模，有的是為了“開門紅”。

“年底和年初對(duì)于基金公司而言都在開門紅周期內(nèi)，兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是貫穿的。即使去年12月募集的產(chǎn)品，成立時(shí)間也可能會(huì)在跨年后的二三月份。”一家基金產(chǎn)品部人士表示。

權(quán)益新基金占主導(dǎo)

事實(shí)上，基金公司是卯足了勁要打造“開門紅”。

記者據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1月共有85只新基金將啟動(dòng)發(fā)行，僅1月第一周就有29只發(fā)行，并且主要集中在第一日1月4日(周一)，當(dāng)天共有17只基金發(fā)行，發(fā)行數(shù)量占當(dāng)周58.62%，占當(dāng)月20%。

85只1月份發(fā)行的新發(fā)基金中，有38只明確了募資目標(biāo)，這38只新基金的募資目標(biāo)加起來高達(dá)2755億。

僅從元旦后的第一個(gè)工作日1月4日的發(fā)行情況來看，17只新發(fā)基金中，8只有明確募集目標(biāo)，這8只擬募資總額就達(dá)到595億元。

這意味著大量資金仍在涌入基金。

值得注意的是，權(quán)益基金是新基金發(fā)行的“開門紅”主角。

1月發(fā)行的85只新基金中，權(quán)益類基金占73%。其中76只屬于股票型(15只)和混合型基金(共61只，其中偏股基金43只)最多，占比近九成，達(dá)89.41%，此外還有部分債券基金和QDII。

以1月14日17只新發(fā)基金為例，其中有14只為權(quán)益類基金，僅3只為偏債基金。

而當(dāng)日發(fā)行的14只權(quán)益類基金中，主動(dòng)權(quán)益類基金占了多數(shù)，其中8只為偏股型基金，2只普通股票型基金，僅4只指數(shù)基金。

這種新基金發(fā)行苗頭在去年就已出現(xiàn)。2020年基金發(fā)行創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，全年發(fā)行1360只新基金，發(fā)行份額達(dá)3.1萬億，其中偏股型基金募集規(guī)模超過2萬億。

基金人士表示，年初往往基金發(fā)行節(jié)奏會(huì)比較快，這是由于年初市場(chǎng)不缺資金，所以基金公司也會(huì)盡快發(fā)行新基金，而此時(shí)大家也更傾向于發(fā)行權(quán)益類基金。

明星基金經(jīng)理效應(yīng)

記者發(fā)現(xiàn)，前述一日售罄的4只“開門紅”基金——廣發(fā)興誠(chéng)A、富國(guó)均衡優(yōu)選、中歐悅享生活A(yù)、景順長(zhǎng)城核心招景等全部是偏股混合型基金。

對(duì)于這類基金發(fā)行大火，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面與市場(chǎng)行情近期紅火有關(guān)，行情好的時(shí)候發(fā)的規(guī)模比較大，另一方面這4位基金經(jīng)理都有優(yōu)秀的過往業(yè)績(jī)。

比如，景順長(zhǎng)城核心招景混合擬任基金經(jīng)理余廣是景順長(zhǎng)城基金總經(jīng)理助理兼股票投資部投資總監(jiān)。數(shù)據(jù)顯示，目前在管基金規(guī)模近200億，其管理的景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力基金，成立于2011年12月20日。數(shù)據(jù)顯示，目前景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力基金成立9年多以來區(qū)間回報(bào)高達(dá)516.35%，年化收益率22.24%，同類排名前1/20。

富國(guó)均衡優(yōu)選擬任基金經(jīng)理?xiàng)顥澥歉粐?guó)基金權(quán)益投資總監(jiān)助理，掌管富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)。數(shù)據(jù)顯示，該基金自2015年12月18日成立以來5年多，目前總回報(bào)達(dá)238.31%，年化回報(bào)27.25%，同類排名前1/100。

廣發(fā)興誠(chéng)兩位擬任基金經(jīng)理，孫迪現(xiàn)任廣發(fā)基金研究發(fā)展部總經(jīng)理，孫迪和鄭澄然共同管理的廣發(fā)高端制造股票基金，成立于2019年4月11日，2020年全年獲得133.83%收益，位列年度股票基金第二名，成立以來的近兩年區(qū)間回報(bào)188.90%，年化回報(bào)83.83%，同類排名前1/200。

中歐悅享生活擬任基金經(jīng)理郭睿，管理的中歐品質(zhì)消費(fèi)股票2018年2月11日成立，近3年區(qū)間總回報(bào)為138.47%，年化回報(bào)34.89%，同類排名前1/10。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，1月發(fā)行新基金不少是由明星基金經(jīng)理管理，有不少潛在爆款基金。

比如1月5日發(fā)行的銀華心佳兩年持有期混合擬任基金經(jīng)理為李曉星，1月6日前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有期混合擬任基金經(jīng)理為曲揚(yáng)，1月6日1月11日工銀瑞信圓豐三年持有的擬任基金經(jīng)理是袁芳，1月6日的上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期擬任基金經(jīng)理為杜猛，1月6日廣發(fā)恒信一年持有A的擬任基金經(jīng)理是譚昌杰，1月11日的易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)A的擬任基金經(jīng)理是劉武，1月18日的華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先A的擬任基金經(jīng)理是劉曉西，1月18日易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)A的擬任基金經(jīng)理是馮波，1月18日廣發(fā)成長(zhǎng)精選A的擬任基金經(jīng)理是邱璟旻，1月21日富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航的擬任基金經(jīng)理是楊棟等。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，基金公司實(shí)力和明星基金經(jīng)理效應(yīng)對(duì)新基金發(fā)行的影響會(huì)越來越明顯。

“從過往一年及目前情況來看，發(fā)行的重心會(huì)傾向于頭部權(quán)益公司及明星基金經(jīng)理，因?yàn)橄鄬?duì)市場(chǎng)認(rèn)知度會(huì)更好。”一位基金產(chǎn)品部人士說。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示：“2021年估計(jì)基金的發(fā)行量將超過兩萬億，給A股市場(chǎng)帶來增量資金，但是基金將出現(xiàn)分化，明星基金經(jīng)理的新基金發(fā)行規(guī)模會(huì)較大，出現(xiàn)爆款，但是非明星基金經(jīng)理發(fā)的新基金，可能規(guī)模會(huì)比較小，這種情況以后會(huì)比較明顯。”

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）