隨著上市公司半年報(bào)漸次披露，越來(lái)越多知名投資人的布局路徑浮出水面。從整體來(lái)看，二季度，多位基金經(jīng)理加大了軍工板塊配置力度。多位業(yè)內(nèi)人士表示，軍工行業(yè)具備較高的長(zhǎng)期景氣度，中期確定性強(qiáng)，短期景氣度上升，同時(shí)市場(chǎng)存在較大預(yù)期差。

截至二季度，知名投資人馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金成為多只軍工股的前十大流通股股東。具體來(lái)看，二季度高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)西部超導(dǎo)，繼續(xù)加倉(cāng)鉑力特80萬(wàn)股，加倉(cāng)睿創(chuàng)微納150萬(wàn)股，對(duì)紫光國(guó)微的持股保持不變。

高毅資產(chǎn)另一位知名基金經(jīng)理鄧曉峰管理的產(chǎn)品也重倉(cāng)了軍工股。例如，二季度高毅曉峰2號(hào)致信基金加倉(cāng)鋼研高納164.23萬(wàn)股，截至二季度，共持有鋼研高納489.97萬(wàn)股。與鄧曉峰一起加倉(cāng)的還有劉暢暢管理的華安文體健康主題混合基金，王斌管理的華安精致生活混合基金。從鋼研高納股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，截至8月27日，二季度以來(lái)股價(jià)已翻倍。

楊東旗下的寧泉資產(chǎn)同樣加碼軍工板塊。例如，寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)私募基金成為通達(dá)股份新晉前十大流通股股東，截至二季度，共持有通達(dá)股份314.61萬(wàn)股。

由百億級(jí)私募轉(zhuǎn)型而來(lái)的朱雀基金，旗下有多只產(chǎn)品殺入軍工股。例如，截至二季度，朱雀企業(yè)優(yōu)選股票基金、朱雀恒心一年持有期混合基金、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合基金、朱雀企業(yè)優(yōu)勝股票基金、朱雀穩(wěn)益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、朱雀匠心一年持有期混合基金、朱雀合伙專項(xiàng)證券投資集合資金信托計(jì)劃等成為中科星圖新晉前十大流通股股東。

朱雀基金總經(jīng)理梁躍軍在基金半年報(bào)中談及了配置軍工板塊的原因：“未來(lái)投資策略將更加注重自下而上，根據(jù)產(chǎn)業(yè)景氣變化來(lái)指導(dǎo)投資實(shí)踐。大類行業(yè)里軍工板塊基本面最為確定，我們會(huì)持續(xù)關(guān)注。”

在華夏基金看來(lái)，軍工板塊的準(zhǔn)入壁壘高，能形成穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)格局，可充分享受行業(yè)紅利，實(shí)現(xiàn)更高估值。